KCGI資産運用は27日までに「KCGI目標転換型6号」の募集に乗り出すと23日明らかにした。
このファンドは債券50%以上、株式30%以下に投資し、目標利回り6%を達成した時点で債券型に転換される構造で設計されている。
KCGI資産運用の関係者は「最近の株式市場の変動性が深まり、売買のタイミングを判断しにくい投資家から目標転換型の設定要請が多かった」と6号設定の背景について説明した。
KCGI資産運用は2025年4月に目標転換型ファンドを初めて発売して以来、現在までに目標転換型ファンドで6000億ウォン余りの資金を誘致した。
このファンドは株式部門でグロース株とバリュー株の柔軟な調整を通じて超過収益を追求する。また業種および銘柄の比重管理などを通じてポートフォリオリスクを最小化する戦略を展開する計画だ。
債券部門では国債、通貨安定証券、優良な金融債と社債などの優良債券（格付AA-以上、短期社債、CP A1以上）に50%以上を投資し、ボラティリティを緩衝する計画だ。
投資等級は4等級（普通リスク）で運用され、目標利回り6%を達成した後には株式型資産はすべて売却し、債券関連資産にのみ投資する債券型に転換される。投資等級も5等級（低リスク）に変更される。
KCGI資産運用の関係者は「株式部門でKCGIコリアファンドの運用戦略を接木し、早期の目標利回り達成を目標としている」と明らかにした。
このファンドは募集期間中にのみ加入が可能で、募集期間後には買付が不可能なユニット型ファンドであり、中途で換金しても換金手数料は課されない。販売手数料はAクラス基準で前払手数料1.0%以内、総費用は0.443%だ。
ハナ銀行、釜山銀行、教保証券、メリッツ証券、サムスン証券、SHINHAN証券、Yuanta Securities Korea、ユジン投資証券、漢陽証券、iM証券、KB証券、NH証券、SK証券、KCGI資産運用などの販売会社で加入が可能で、詳細な日程は各販売会社に問い合わせればよい。